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证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-007
债券代码:112861 债券简称:19中山01
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关于“19中山01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1.回售价格:人民币100元/张(不含利息)
2.回售申报期:2022年1月17日至2022年1月21日
3.回售资金发放日期:2022年3月7日(因2022年3月5日为休息日,故顺延至其后的第一个工作日)
4.有效回售申报数量:2,000,000张
5.回售金额:200,000,000元(不含利息)
根据香港正宗六宝典好下载(以下简称“公司”或“发行人”)公告的《香港正宗六宝典好下载2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款,公司分别于2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日发布了《关于“19中山01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2022-002)、《关于“19中山01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:2022-005)、《关于“19中山01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2022-006)。“19中山01”债券回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售申报期为2022年1月17日至2022年1月21日。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受关于调整本期债券票面利率及调整幅度的决定,即本期债券下调票面利率85bp,存续期第4年、第5年的票面利率为3.15%。回售部分债券享有2021年3月5日至2022年3月4日期间利息,票面利率为4.0%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“19中山01”本次回售申报数量2,000,000张,回售金额200,000,000元(不含利息),剩余托管数量为8,000,000张。
2022年3月7日(因2022年3月5日为休息日,故顺延至其后的第一个工作日)为回售资金发放日,本公司将对有效申报回售的“19中山01”债券持有人支付回售本金及当期利息。对于回售债券,发行人决定不进行转售。
特此公告。
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董事会
二〇二二年一月二十四日